Portfolio Management Fees and Expenses

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ AEONIC SECURITIES CIF Plc

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT FEE): 0,65% ανά έτος

Ενδεικτική επίπτωση στην ετήσια αξία του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη της Αμοιβής Διαχείρισης της AEONIC SECURITIES CIF Plc για χαρτοφυλάκιο ονομαστικής αξίας €100.000

Είδος Χαρτοφυλακίου	Συνολική Αμοιβή Διαχείρισης
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Ποσοστό: 0,65%	Ποσό: €650

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Ενδεικτική επίπτωση στην ετήσια αξία του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη των Προμηθειών και Εξόδων για συναλλαγές* σε ομόλογα για χαρτοφυλάκιο ονομαστικής αξίας €100.000

Είδος Χαρτοφυλακίου	Προμήθειες		Έξοδα
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Ποσοστό: 0,15%	Ποσό: €300	Ποσοστό: 0,10%	Ποσό: €200

*Αφορά συναλλαγές ύψους 200.000 ευρώ ανά έτος.

Οι προμήθειες τρίτων εκτελουσών επιχειρήσεων μεταβάλλονται ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική τους και είναι ανάλογες με τον αριθμό συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν ανά έτος και το τελικό ποσό επιβάρυνσης μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από αυτό που παρουσιάζεται.